Perspectivas de Renovação e Desafios no Mercado de Cripto em Novembro

Novembro inicia com a expectativa de uma renovação nos ânimos do mercado de criptomoedas, após um outubro desafiador. A tradicional “Uptober” – o mês historicamente positivo para o Bitcoin – não cumpriu o esperado, entregando menos ganhos e oferecendo lições importantes.

Em anos anteriores, como 2013 (+60%), 2017 (+50%) e 2021 (+40%), os meses de outubro registraram ganhos médios de 20%. No entanto, este ano apresentou um desempenho atípico, marcado por um flash crash com o maior volume de liquidações já registrado, ultrapassando US$19 bilhões em um único dia.

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Cenário Macroeconômico e Decisões do FOMC

A semana foi marcada pela reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que anunciou um corte de 25 pontos-base nas taxas de juros, ajustando-as para 3,75%–4% ao ano. Apesar de se alinhar às expectativas do mercado, a decisão não gerou um impulso significativo nos preços, pois o mercado já estava antecipando a redução.

Jerome Powell, durante a coletiva pós-reunião, expressou dificuldades no consenso sobre o futuro da política monetária, aumentando a incerteza sobre novos cortes de juros até o fim do ano.

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Acordos Geopolíticos e Alívio para a Indústria

Paralelamente, avanços nas relações comerciais entre EUA e China, com novos acordos entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, trouxeram um alívio para a indústria. Esses acordos incluem a redução das tarifas sobre produtos chineses, a colaboração em tecnologia de chips com a Nvidia e a eliminação de obstáculos na cadeia de suprimentos de terras-raras.

A China detém 61% da produção e 92% do refino dessas minerais estratégicas, que são utilizadas em celulares e caças militares. Apesar de já esperados pelo mercado, esses acordos não geraram um impulso imediato de confiança.

Fatores Favoráveis para a Recuperação em Novembro

Apesar do outubro desafiador, existem fatores que podem favorecer uma recuperação nas próximas semanas. A reunião do FOMC trouxe o fim do Quantitative Tightening (QT) a partir de 1º de dezembro, o que significa o fim da drenagem de liquidez do sistema financeiro.

Essa medida alivia as condições financeiras e tende a criar um ambiente mais propício para ativos de risco, como criptomoedas. Além disso, a descompressão nos acordos comerciais com a China, reduzindo a incerteza, e a sazonalidade histórica de novembro, apelidado de “Moonvember” devido ao seu desempenho robusto no quarto trimestre, contribuem para a expectativa de recuperação do Bitcoin.

Historicamente, novembro apresenta uma probabilidade elevada de recuperação, com retornos médios de 46% desde 2013.

Projeções e Estratégias para o Investidor

Os dados on-chain continuam sustentando a estrutura de alta, mesmo com sinais de que o bull market pode estar em uma fase mais madura. A estratégia atual deve ser seletiva, focando em ativos com tecnologia comprovada, adoção concreta e capacidade de resistir a testes de estresse.

Ter um plano de saída definido e realizar lucros estratégicos são tão importantes quanto a entrada no mercado. Com a nova alta se desenhando, manter capital disponível será fundamental para aproveitar as oportunidades desse movimento, seja para reforçar posições ou entrar em outros projetos.

A paciência continua sendo a maior aliada do investidor.