O Bitcoin registrou uma queda significativa nesta segunda-feira (1º), atingindo valores abaixo de US$ 90.000. Essa desvalorização reflete um aumento da aversão ao risco no mercado. A criptomoeda líder em valor alcançou um mínimo de US$ 84.808,54, com uma variação negativa de 6,99%. A cotação da moeda atingiu US$ 85.959,10, apresentando uma retração de 5,73% por volta das 10h10 (horário de Brasília).

Análise do Mercado de Risco

Devido à sua curta trajetória, o comportamento sazonal do Bitcoin no mês de dezembro é pouco definido. Analistas apontam que a correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações se torna um fator crucial. “O Bitcoin atua como um indicador do sentimento geral de risco.

Sua queda não é um sinal positivo para o mercado de ações no início deste mês”, declarou Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

Volatilidade e o VIX

A baixa volatilidade observada na semana anterior, com o índice VIX caindo abaixo da média dos últimos 12 meses, gerou apreensão entre alguns investidores em relação às perspectivas finais do ano. Essa situação contribui para a incerteza do mercado.

Contratos Futuros de Bitcoin

Os contratos futuros de Bitcoin da CME mostram um crescente pessimismo. Os contratos com vencimento em três meses são negociados com menor ágio em comparação com aqueles que expiram no mês corrente, indicando menor confiança em uma alta sustentada do preço.

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Ether em Queda

O Ether também sofreu com a desvalorização, sendo cotado a US$ 2.828,59, com uma queda de 6,4% após perder cerca de 22% do seu valor em novembro.

Pressões Negativas no Mercado

Diversos fatores negativos exercem pressão sobre o Bitcoin. A S&P Global rebaixou o rating da Tether, a maior stablecoin do mundo, devido ao aumento de ativos de maior risco nas reservas e “lacunas na divulgação de informações”, pontos com os quais a Tether discorda veementemente.

Posição da Strategy

Phong Le, presidente-executivo da Strategy, a maior proprietária corporativa de Bitcoins, declarou que a empresa considerará a venda de participações se a métrica “mNAV” (valor da empresa em relação às participações em Bitcoin) cair abaixo de 1.

Atualmente, a relação está em torno de 1,19, de acordo com o site da Strategy.

Risco de Exclusão da Strategy

Considerando a queda acentuada das ações da Strategy no último ano, com uma desvalorização de 60% em comparação com a queda de 13% do Bitcoin no mesmo período, a empresa corre o risco de ser excluída dos índices de referência, o que agravaria a pressão sobre suas ações e o indicador “mNAV”.

A provedora de índices MSCI está em processo de consulta pública sobre a possibilidade de excluir empresas com participações em ativos digitais superiores a 50% de seus ativos totais.

Impacto no Mercado de Criptomoedas

O mercado de criptomoedas, que atingiu um pico de cerca de US$ 4,3 trilhões, perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor, segundo dados do CoinGecko.