Bitcoin Cai Abaixo de US$ 90 Mil em Reflexo de Aversão ao Risco

O Bitcoin registrou uma queda significativa nesta segunda-feira (1), atingindo valores abaixo de US$ 90 mil. Esse movimento reflete um aumento da aversão ao risco no mercado financeiro. A criptomoeda líder em valor, que havia alcançado um pico em novembro, sofreu uma das maiores quedas mensais desde meados de 2021, com uma redução de até 6,99%.

Na hora de 10h10 (de Brasília), o Bitcoin apresentava uma recuo de 5,73%, cotado a US$ 85.959,10. A situação demonstra a sensibilidade do mercado cripto às mudanças no sentimento dos investidores.

Fatores Negativos Impactam o Mercado

Analistas apontam que a forte correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações se intensificou. A queda na volatilidade da semana passada, com o índice VIX em níveis abaixo da média dos últimos 12 meses, gerou apreensão entre alguns investidores em relação às perspectivas para o final do ano.

Os contratos futuros de Bitcoin da CME também indicam um aumento do pessimismo, com vencimentos de três meses sendo negociados com menor ágio em comparação com os que expiram no mesmo mês.

Stablecoin e MNAV: Preocupações Adicionais

Diversos fatores negativos relacionados às criptomoedas estão pressionando o Bitcoin. A S&P Global rebaixou o rating da Tether, a maior stablecoin do mundo, devido ao aumento de ativos de maior risco nas reservas e “lacunas persistentes na divulgação de informações”, conforme declarado pela Tether, que discorda veementemente.

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Phong Le, presidente-executivo da Strategy, a maior proprietária corporativa de bitcoins, declarou que a empresa considerará a venda de suas participações se a métrica “mNAV” (valor da empresa em relação às participações em Bitcoin) cair abaixo de 1.

Atualmente, a relação está em torno de 1,19.

A desvalorização de 60% das ações da Strategy no último ano, em comparação com a queda de 13% do Bitcoin, aumenta o risco da empresa ser excluída de índices de referência, o que agravaria a pressão sobre suas ações e o indicador “mNAV”.

A provedora de índices MSCI está em processo de consulta pública sobre a possibilidade de excluir empresas com participações em ativos digitais que excedam 50% de seus ativos totais.

O mercado de criptomoedas, que atingiu um valor recorde de cerca de US$ 4,3 trilhões, perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor, segundo dados do CoinGecko.