O mercado de criptomoedas experimentou uma significativa queda após a liquidação de aproximadamente US$ 20 bilhões registrada em 10 de outubro, representando a maior baixa diária já documentada no setor. Esse movimento interrompeu o ciclo de especulação envolvendo ativos digitais, impactando negativamente a bitcoin, altcoins e fundos negociados em bolsa (ETFs).

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Impacto nas Altcoins

O impacto foi mais notório nas altcoins, que retornaram a níveis inferiores aos mínimos observados após a crise da FTX em 2022. O mercado demonstra uma reação à volatilidade e incertezas recentes.

Índice de Tokens de Nicho

Um índice que acompanha os 50 menores tokens por capitalização de mercado, incluindo moedas de nicho como Pump.fun, evidenciou uma retração acentuada no interesse nesses ativos, frequentemente negociados por investidores de varejo e utilizados como indicador do apetite especulativo.

Desempenho da Bitcoin

A bitcoin manteve-se acima de US$ 100 mil, embora tenha apresentado uma reversão inicial, recuperando-se parcialmente, com negociações em torno de US$ 113 mil em Nova York. A pressão vinda de liquidações automáticas em corretoras, como a Binance, acionadas por perdas em contratos futuros perpétuos, contribuiu para a volatilidade.

Reações em Outros Mercados

O cenário de queda nas criptomoedas repercute em outros mercados utilizados como proteção contra riscos, como o ouro e a prata, que registraram quedas simultâneas. Esse movimento reflete um generalizado enfraquecimento no apetite por risco em 2025.

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Saídas de ETFs e Posições Defensivas

A retração no setor ocorre em meio à perda de força nos ETFs de criptoativos. O iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, com cerca de US$ 88 bilhões em ativos, registrou saídas de mais de US$ 400 milhões em cinco dias, interrompendo uma sequência de dez sessões de entradas. O ETF de Ethereum (ETHA) também apresentou retiradas de mais de US$ 260 milhões em dois dias.

Taxas de Financiamento e Opções

Nas negociações de futuros perpétuos, as taxas de financiamento permanecem negativas há uma semana, indicando que traders estão dispostos a pagar para manter posições vendidas em bitcoin. O interesse em aberto e o volume de opções permanecem baixos, refletindo expectativas de preços estáveis. Dados da Deribit, plataforma da Coinbase, mostram maior demanda por opções de venda com preço de exercício em US$ 100 mil, sinalizando uma busca por proteção contra novas quedas.

Próximas Publicações e Impacto

A atenção dos investidores se concentra no índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, cuja divulgação está prevista para a próxima sexta-feira, 24. Um resultado acima das expectativas pode intensificar a pressão sobre ativos considerados de risco, incluindo criptomoedas.